Si tu trades sur des prop firms Futures (comme Topstep ou Bulenox), tu as un avantage que les CFD n'ont pas : l'accès aux vrais volumes du marché.
Cette différence change tout dans la manière d'approcher le trading.
Je vais t’expliquer comment en tirer parti.
Pourquoi les Futures sont différents des CFD ?
Les contrats Futures existent sur un marché organisé, réglementé et standardisé.
Le prix que tu vois est le vrai prix du marché, et les volumes que tu vois sont les vrais volumes échangés, pas seulement ceux d'une plateforme ou d'un broker.
Sur une prop firm CFD comme FTMO par exemple, les volumes affichés sont uniquement ceux des clients de FTMO (pas ceux du marché réel).
Pourquoi la plupart des traders perdent ?
On dit souvent que 90 % des traders particuliers perdent de l'argent.
L'une des raisons est qu’ils s'appuient uniquement sur le prix pour prendre leurs décisions.
Ils utilisent des supports, des résistances, des moyennes mobiles, mais sans jamais chercher à comprendre ce qui se passe derrière.
Le problème, c'est que le prix seul ne te dit pas grand-chose.
Il te montre où le marché est allé, mais pas pourquoi il y est allé ni qui a décidé de pousser dans cette direction.
La première étape pour se professionnaliser, c'est donc de comprendre les volumes.
C'est quoi les volumes ?
Les volumes correspondent au nombre de contrats échangés sur le marché à un instant donné ou sur une période précise.
Quand un acheteur et un vendeur s'accordent sur un prix, une transaction a lieu, et chaque transaction génère du volume.
Voici ce qu'il faut comprendre
Là où le volume est élevé, il y a eu beaucoup d'intérêt.
De gros intervenants (banques, institutionnels, fonds) ont décidé d'agir à ce niveau.
Ce n'est pas anodin : ça veut dire que ce niveau de prix avait une signification pour eux.
C'est pour ça qu'on parle de trading orderflow : au lieu de regarder uniquement où le prix est allé, tu comprends qui l'a poussé là, et pourquoi.
Trader avec les volumes
Puisqu'on a accès aux vrais volumes sur les Futures, autant en profiter.
Il y a trois indicateurs principaux pour ça :
- L'indicateur Volume : les barres de volume classiques
- La VWAP : une moyenne mobile pondérée par les volumes d'échange
- Le Volume Profile : une vue horizontale de la répartition des volumes à chaque niveau de prix
Ces trois outils permettent de faire quelque chose qu'aucune stratégie de supports ou de résistances classiques ne permet : contextualiser le marché.
Si tu veux aller plus loin sur les bases de l'orderflow, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet :
Contextualiser le marché
Si tu trades uniquement avec des supports et résistances, tu te bases sur le prix.
Tu dis : "Le prix ne monte pas plus haut que ce niveau, donc c'est une résistance."
Tu traces ta zone, et tu espères que le prix réagira dessus.
Avec les volumes, tu peux valider ou invalider la puissance de ce niveau. Tu vois s'il y a vraiment eu de gros acheteurs à cet endroit, ou si c'est juste un niveau qui semble important visuellement.
Si les acheteurs sont absents en haut d'une zone, il y a de fortes chances que le prix revienne vers son équilibre.
Pas besoin de RSI ou de moyenne mobile pour le savoir.
De la même façon, beaucoup de traders tracent des trendlines ou parlent de structure.
Avec les volumes, tu peux vérifier si cette tendance est réellement soutenue par de gros intervenants, ou non.
L'exemple des order blocks
On entend souvent parler d'order blocks dans les théories de trading comme le SMC ou l'ICT.
Théoriquement, un order block est une zone où de gros blocs de volume ont défendu un prix.
Mais comment l’affirmer sans voir concrètement les volumes à l'intérieur de cette zone ?
C'est là que le Volume Profile et la VWAP prennent tout leur sens : ils te montrent où les gros volumes ont réellement eu lieu.
Tu ne cherches plus à deviner, tu le vois.
La stratégie la plus adaptée pour réussir les challenges de prop firms Futures, c'est donc de baser son trading sur cette lecture des volumes.
Et c'est quelque chose que tu ne peux faire que sur les Futures, pas sur les CFD.
Avertissement : il ne s’agit pas de conseils en investissement